«Бизнес-план: Обоснование финансово-экономической целесообразности производства дверной коробки в ООО ПФ «Дунапак».»

Эти средства предприятие рассчитывает получить за счет кредита банка «Сбербанк» в рамках целевого финансирования. На пополнение оборотных средств планируется открытие кредитной линии в данном банке сроком до 1 года под 14,5% годовых. На приобретение основных средств планируется получение долгосрочного кредита сроком на 2 года под 15% годовых.

Для организации производства, покупки и монтажа оборудования потребуется время - два месяца.

Первый этап внедрения продукта потребует время, равное одному году, по истечении которого процесс позиционирования продукции закончится, к этому времени предприятие укрепит завоёванную репутацию и имидж надежного делового партнера, четко выполняющего взятые на себя обязательства, как среди взаимодействующих предприятий, так и потенциальных клиентов за счет повышенного внимания к их нуждам и потребностям. Цель предприятия на последующих этапах развития - дальнейшее проникновение вширь и вглубь на рынок всего Северо-западного и Московского регионов. Маркетинговую стратегию фирмы можно определить следующим образом: «лидерство в области затрат».

В результате проведённых расчетов запланированы следующие технико-экономические показатели:

 проектная годовая мощность устанавливаемой производственной линии – 2357520 погонных метров;

 прирост численности сотрудников – 37 человек;

 объём реализации дверной коробки в первый год составит 121 095 комплектов, во второй год - 167 076 комплектов, в третий год –217 199 комплектов;

 цена за комплект дверной коробки составит 423,56 руб.;

 чистая прибыль по итогам первого года составит 10 130 114,75 руб., по итогам второго года – 15 106 233,32 руб., по итогам третьего года – 19987703,76 руб.;

 чистая текущая стоимость проекта составит 17 066 426,54 руб.

 срок окупаемости проекта – 1год и 3,5 месяца;

 рентабельность продукции – 16,39-19,11%;

 рентабельность продаж – 13,09-15,26%.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что внедрение продукции в ООО ПФ «Дунапак» целесообразно, так как доходов хватает на покрытие затрат, выплату кредита, получение прибыли и дальнейшее развитие производства.

Коробка составная универсальная будет учитываться в комплектах (ком.), штуках (шт.) и погонных метрах (п.м.). Комплект будет включать в себя три элемента коробки и планку, которые в общей сложности включают 7,1 п.м. При учёте в штуках имеются в виду только боковые составляющие.

Сопутствующая продукция будет представлена наличниками и доборами, которые будут производиться так же из МДФ и закатываться в пленку ПВХ тех же цветов, что и коробка.

Наличники и доборы предназначены для завершающей отделки дверных проёмов. Наличники необходимы для маскировки щелей между коробкой и стеной или перегородкой, а также для оформления дверного проема. Доборы позволяют сократить время на установку изделий и скрыть строительные огрехи, такие как разная толщина стены по высоте или кривизна. Они применяются для наращивания дверных коробок.

Планируется выпускать следующие виды сопутствующей продукции:

 наличник 2200х70х10 мм;

 добор 2100х100х10 мм;

Размеры перечисленных изделий могут корректироваться по требованию заказчика.

Наличники и доборы в комплект коробки не входят и будут приобретаться только по желанию потребителя.

Учёт наличников и доборов осуществляется в комплектах (компл.), в штуках (шт.) и в погонных метрах (п.м.). При этом комплект включает в себя 6 наличников (10,4 п.м.), либо 4 добора (8,4 п.м.).

Готовая продукция будет упаковываться в термоусадочную плёнку. Такая упаковка защищает от перепадов температур, повышенной влажности, загрязнений, химических и механических воздействий. Термоусадочная плёнка более плотная и термостойкая по сравнению с обычной плёнкой.

Продукция, выпускаемая предприятием, будет производиться под заказ.

В таблице 1 представлена ориентировочная цена на планируемую продукцию.

Таблица 1 - Ориентировочная цена на продукцию